国泰创新医疗混合发起C(018160)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰创新医疗混合发起C(018160)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-30,327,556.65	5,113,728.02	4,298,861.29	-5,850,788.18
利息合计	28,594.25	2,970.96	1,385.74	3,801.21
其中：存款利息收入	28,594.25	2,970.96	1,385.74	3,801.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,898,465.91	3,984,471.74	1,033,450.44	-4,931,556.31
其中：股票投资收益	-20,728,068.35	3,851,887.17	979,778.03	-5,058,757.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,103.52	9,492.74	3,037.23	19,889.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	790,498.92	123,091.83	50,635.18	107,311.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,964,398.32	982,019.58	3,216,234.90	-947,100.17
其他收入	3,506,713.33	144,265.74	47,790.21	24,067.09
费用	1,743,960.57	324,893.66	131,558.72	318,948.97
管理人报酬	1,160,182.04	241,192.00	96,652.30	194,313.58
基金托管费	193,363.64	40,198.74	16,108.77	32,385.65
销售服务费	377,447.24	30,990.76	13,038.85	30,940.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,052.87	593.46	88.46	60.78
其中：卖出回购金融资产支出	1,052.87	593.46	88.46	60.78
其他费用	11,914.78	11,918.70	5,670.34	61,248.05
利润总额	-32,071,517.22	4,788,834.36	4,167,302.57	-6,169,737.15

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