国泰创新医疗混合发起C(018160)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰创新医疗混合发起C(018160)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	260,174.34	101,696.79	147,043.04	126,380.38
存出保证金	142,872.07	10,966.14	6,249.55	4,472.90
交易性金融资产	140,985,093.50	20,545,988.02	16,987,236.16	13,794,511.50
其中：股票投资	133,595,999.28	19,433,717.44	16,181,137.42	13,082,429.09
债券投资	7,389,094.22	1,112,270.58	806,098.74	712,082.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,670,049.27	330,553.97	163,064.90	53,403.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	122.32	-	-	-
应收申购款	11,147,104.84	37,664.94	18,415.48	1,099.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	155,241,463.65	21,730,263.30	17,726,817.23	14,233,805.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,780,000.00	-	-	-
应付证券清算款	-	-	355,279.45	3,581.88
应付赎回款	2,498,345.42	785,109.12	104,726.51	67,250.28
应付管理人报酬	134,695.62	23,140.81	16,977.88	14,952.68
应付托管费	22,449.26	3,856.80	2,829.66	2,492.13
应付销售服务费	30,972.24	3,020.42	1,909.98	2,099.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	223,788.88	33,322.18	27,070.55	72,879.88
负债合计	4,690,251.42	848,449.33	508,794.03	163,256.60
所有者权益
实收基金	154,576,925.65	19,834,588.46	17,432,361.94	18,445,739.40
未分配利润	-4,025,713.42	1,047,225.51	-214,338.74	-4,375,190.76
所有者权益合计	150,551,212.23	20,881,813.97	17,218,023.20	14,070,548.64
负债及所有者权益总计	155,241,463.65	21,730,263.30	17,726,817.23	14,233,805.24

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