人保民富债券A(018322)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

人保民富债券A(018322)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,161,093.66	-2,588,414.64	16,121,224.23	4,415,855.63
利息合计	98,283.94	53,201.98	96,889.39	36,142.08
其中：存款利息收入	92,239.20	53,201.98	76,566.99	29,459.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,044.74	-	20,322.40	6,682.81
投资收益合计	11,243,055.08	-619,479.73	3,973,354.21	-5,051,738.06
其中：股票投资收益	4,261,938.87	-5,615,421.77	-3,585,556.80	-9,056,826.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,129,475.96	4,600,959.50	6,653,642.73	3,359,879.31
资产支持证券投资收益	-	-	15,566.21	15,416.09
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	851,640.25	394,982.54	889,702.07	629,793.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,180,245.39	-2,022,136.89	12,050,979.87	9,431,450.85
其他收入	0.03	-	0.76	0.76
费用	2,023,256.21	1,256,436.53	2,126,868.68	1,138,389.26
管理人报酬	1,094,430.19	665,931.34	1,412,998.17	737,019.60
基金托管费	243,206.76	147,984.77	313,999.61	163,782.17
销售服务费	8,271.78	5,153.62	21,627.73	13,773.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	491,011.53	347,346.74	198,398.15	132,474.69
其中：卖出回购金融资产支出	491,011.53	347,346.74	198,398.15	132,474.69
其他费用	177,200.00	84,058.65	169,200.00	84,240.12
利润总额	5,137,837.45	-3,844,851.17	13,994,355.55	3,277,466.37

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