人保民富债券A
(018322)
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累计净值：1.0478
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0478 | -0.03% |
| 2025-12-30 | 1.0481 | -0.06% |
| 2025-12-29 | 1.0487 | -0.07% |
| 2025-12-26 | 1.0494 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0495 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.0495 | -0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0496 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.0496 | -0.07% |
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基金全称
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人保民富债券型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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胡琼予
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.74亿元
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份额规模
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2.5951亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-0.39%
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最近三月
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-0.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.20%
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最近两年
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6.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 5,461.00 | 1,632,784.39 | 0.59 |
| 601009 | 南京银行 | 144,000.00 | 1,573,920.00 | 0.57 |
| 600030 | 中信证券 | 51,200.00 | 1,530,880.00 | 0.56 |
| 002371 | 北方华创 | 3,200.00 | 1,447,552.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,286,400.00 | 0.47 |
| 300502 | 新易盛 | 3,200.00 | 1,170,464.00 | 0.42 |
| 300803 | 指南针 | 6,400.00 | 1,069,632.00 | 0.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 67,200.00 | 1,055,040.00 | 0.38 |
| 603799 | 华友钴业 | 16,000.00 | 1,054,400.00 | 0.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,400.00 | 1,036,672.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,734,413.39 | 10.42 | 53.92 |
| 金融业 | 12,161,926.00 | 4.41 | 22.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,588,876.00 | 1.66 | 8.61 |
| 采矿业 | 3,496,928.00 | 1.27 | 6.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 967,616.00 | 0.35 | 1.82 |
| 房地产业 | 804,512.00 | 0.29 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 685,824.00 | 0.25 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 629,200.00 | 0.23 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 431,814.00 | 0.16 | 0.81 |
| 建筑业 | 246,400.00 | 0.09 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 206,336.00 | 0.07 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 147,520.00 | 0.05 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129,600.00 | 0.05 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,552.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.33 | 85.97 | 1.41 | 275,672,156.50 |
| 2025-06-30 | 17.85 | 91.10 | 0.69 | 258,806,071.58 |
| 2025-03-31 | 18.54 | 81.75 | 0.87 | 298,233,912.78 |
| 2024-12-31 | 18.58 | 87.58 | 3.72 | 305,754,142.39 |
| 2024-09-30 | 21.08 | 84.20 | 1.36 | 303,367,559.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-02 | - | 胡琼予 | 487 | 5.26 |
| 2024-01-03 | 2024-09-02 | 聂曙光 | 243 | 0.96 |
| 2023-07-14 | 2024-01-03 | 朱锐 | 173 | -1.71 |
| 2023-05-12 | 2023-08-22 | 王洪艳 | 102 | -0.48 |
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