信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(018522)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,482,257.47 |
3,015,505.92 |
676,897.42 |
641,153.02 |
| 利息合计 |
1,566.49 |
1,571.98 |
1,070.63 |
1,365.11 |
| 其中：存款利息收入 |
1,566.49 |
1,571.98 |
1,070.63 |
1,365.11 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,057,230.99 |
520,353.74 |
148,687.11 |
225,451.73 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
1,938,850.96 |
463,182.12 |
133,257.06 |
101,352.53 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
118,380.03 |
57,171.62 |
15,430.05 |
124,099.20 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,423,140.08 |
2,492,808.14 |
526,996.56 |
414,336.18 |
| 其他收入 |
319.91 |
772.06 |
143.12 |
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| 费用 |
83,937.62 |
131,797.84 |
60,370.75 |
110,954.19 |
| 管理人报酬 |
66,527.21 |
103,385.15 |
46,772.12 |
88,648.86 |
| 基金托管费 |
9,659.65 |
15,240.15 |
6,884.28 |
10,998.66 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
6,113.28 |
12,918.00 |
6,515.28 |
11,098.00 |
| 利润总额 |
5,398,319.85 |
2,883,708.08 |
616,526.67 |
530,198.83 |
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