首页 > 基金> 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(018522)
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信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)

(018522)
净值：
1.3884
日增长率：
-0.59%
累计净值：1.3884 2026-02-04
  • 净值走势
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(018522)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.3884-0.59%
2026-02-031.39661.56%
2026-02-021.3751-2.98%
2026-01-301.4173-0.11%
2026-01-291.4189-1.04%
2026-01-281.43380.79%
2026-01-271.42251.07%
2026-01-261.4074-0.29%
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基金情况

基金全称 信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 王奕蕾
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.04%
最近一月 2.19%
最近三月 5.40%
最近六月 0.00%
最近一年 33.54%
最近两年 51.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--0.0513,210,201.41
2025-09-30--0.5213,552,932.43
2025-06-30--8.2210,925,005.99
2025-03-31--1.5110,610,150.90
2024-12-31--5.7210,307,069.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-27-王奕蕾37834.68
2023-08-242025-01-27王兰5223.09
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