首页 > 基金> 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(018522)
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信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)

(018522)
净值：
1.4421
日增长率：
2.52%
累计净值：1.4421 2026-07-31
  • 净值走势
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(018522)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.44212.52%
2026-07-301.4067-4.23%
2026-07-291.4689-0.12%
2026-07-281.4707-5.61%
2026-07-271.55812.24%
2026-07-241.5239-1.63%
2026-07-231.5492-0.64%
2026-07-221.5592-2.13%
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基金情况

基金全称 信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 王奕蕾
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1020亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.94%
最近一月 -17.16%
最近三月 -4.57%
最近六月 0.00%
最近一年 23.68%
最近两年 51.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--2.8118,857,948.72
2026-03-31--2.8113,353,061.63
2025-12-31--0.0513,210,201.41
2025-09-30--0.5213,552,932.43
2025-06-30--8.2210,925,005.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-27-王奕蕾55639.89
2023-08-242025-01-27王兰5223.09
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