基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(018522) |
净值：
1.3201
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.3201 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 0.52 | 13,552,932.43 |
| 2025-06-30 | - | - | 8.22 | 10,925,005.99 |
| 2025-03-31 | - | - | 1.51 | 10,610,150.90 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.72 | 10,307,069.88 |
| 2024-09-30 | - | - | 2.38 | 10,523,789.89 |
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