德邦如意货币E(018659)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦如意货币E(018659)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	120,027,376.09	170,918,825.34	93,466,200.38	395,103,489.69
利息合计	22,277,872.21	38,103,749.88	18,128,128.13	65,155,728.55
其中：存款利息收入	2,248,117.40	2,588,591.41	1,386,305.28	4,053,337.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,950,170.08	35,360,214.51	16,741,822.85	60,779,655.43
投资收益合计	97,749,503.88	132,815,075.46	75,338,072.25	329,947,761.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,749,503.88	132,815,075.46	75,338,072.25	329,947,726.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	23,017,107.20	44,054,977.10	24,310,196.94	77,758,158.59
管理人报酬	13,798,512.95	17,969,125.68	9,375,257.39	33,732,425.42
基金托管费	3,449,628.18	4,492,281.26	2,343,814.26	8,433,106.41
销售服务费	3,385,261.92	6,767,647.35	3,931,076.63	13,468,693.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,153,924.44	14,516,424.49	8,517,469.84	21,823,157.70
其中：卖出回购金融资产支出	2,153,924.44	14,516,424.49	8,517,469.84	21,823,157.70
其他费用	117,878.95	217,200.00	117,778.95	238,200.00
利润总额	97,010,268.89	126,863,848.24	69,156,003.44	317,345,331.10

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