德邦如意货币E(018659)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 德邦如意货币E(018659) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

德邦如意货币E(018659)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	170,918,825.34	93,466,200.38	395,103,489.69	199,371,055.07
利息合计	38,103,749.88	18,128,128.13	65,155,728.55	22,778,119.00
其中：存款利息收入	2,588,591.41	1,386,305.28	4,053,337.76	860,422.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,360,214.51	16,741,822.85	60,779,655.43	21,868,191.88
投资收益合计	132,815,075.46	75,338,072.25	329,947,761.14	176,592,936.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,815,075.46	75,338,072.25	329,947,726.14	176,592,901.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	44,054,977.10	24,310,196.94	77,758,158.59	36,915,671.77
管理人报酬	17,969,125.68	9,375,257.39	33,732,425.42	15,913,454.51
基金托管费	4,492,281.26	2,343,814.26	8,433,106.41	3,978,363.71
销售服务费	6,767,647.35	3,931,076.63	13,468,693.56	7,700,191.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,516,424.49	8,517,469.84	21,823,157.70	9,164,371.19
其中：卖出回购金融资产支出	14,516,424.49	8,517,469.84	21,823,157.70	9,164,371.19
其他费用	217,200.00	117,778.95	238,200.00	119,053.90
利润总额	126,863,848.24	69,156,003.44	317,345,331.10	162,455,383.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年