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基金公告

德邦如意货币E(018659)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	210,327,150.00	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	7,284,468,958.98	8,118,809,916.19	15,270,395,228.98	15,335,380,765.16
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,284,468,958.98	8,118,809,916.19	15,270,395,228.98	15,335,380,765.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,184,259,504.64	1,812,412,403.88	4,491,055,675.36	2,401,670,934.41
应收证券清算款	-	98,418,453.97	-	622,660,794.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	458,597,355.59	181,991,268.31	319,045,439.52	399,828,375.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,257,655,495.43	10,526,675,156.94	20,398,624,822.80	18,762,650,323.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,643,279,644.05	2,700,202,161.19	2,020,545,082.89
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	12,000.00	211,999.22	948,342.87	60,000.00
应付管理人报酬	1,532,200.32	1,520,155.15	2,649,901.30	3,027,059.12
应付托管费	383,050.05	380,038.79	662,475.30	756,764.79
应付销售服务费	435,692.22	529,592.51	891,500.01	1,104,884.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	139,245.44	58,389.50	26,136.10	34,985.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	400,407.08	338,451.72	841,138.52	787,459.62
其他负债	458,887.46	486,487.18	581,852.57	503,187.27
负债合计	3,361,482.57	1,646,804,758.12	2,706,803,507.86	2,026,819,424.15
所有者权益
实收基金	10,254,294,012.86	8,879,870,398.82	17,691,821,314.94	16,735,830,899.35
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,254,294,012.86	8,879,870,398.82	17,691,821,314.94	16,735,830,899.35
负债及所有者权益总计	10,257,655,495.43	10,526,675,156.94	20,398,624,822.80	18,762,650,323.50

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