金信精选成长混合A(018776)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信精选成长混合A(018776)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	268,662,091.69	72,887,458.42	14,313,732.33	-845,727.51
利息合计	66,702.33	91,523.50	15,599.15	35,608.87
其中：存款利息收入	66,702.33	91,523.50	15,599.15	35,608.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	119,202,692.04	37,335,021.73	3,852,089.42	-928,142.21
其中：股票投资收益	119,001,385.92	36,461,835.84	3,677,729.16	-1,241,218.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,498.45	705,276.41	122,553.25	48,480.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	132,807.67	167,909.48	51,807.01	264,595.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	146,344,091.05	30,859,222.26	9,933,227.55	-1,016,820.83
其他收入	3,048,606.27	4,601,690.93	512,816.21	1,063,626.66
费用	3,088,092.55	3,167,394.87	826,381.93	1,367,080.50
管理人报酬	1,930,497.95	1,964,795.06	513,245.92	839,339.01
基金托管费	241,312.20	245,599.26	64,155.67	104,917.25
销售服务费	827,006.09	829,597.54	192,248.04	276,444.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,866.68	15,402.68	2,184.25	6,379.97
其中：卖出回购金融资产支出	9,866.68	15,402.68	2,184.25	6,379.97
其他费用	79,343.16	112,000.00	54,547.97	140,000.00
利润总额	265,573,999.14	69,720,063.55	13,487,350.40	-2,212,808.01

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