金信精选成长混合A(018776)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信精选成长混合A(018776)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,156,747.99	17,741,135.03	2,598,248.14	1,377,299.20
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	448,783,763.78	257,657,448.35	108,466,616.65	97,685,879.30
其中：股票投资	435,196,257.89	247,295,337.94	103,645,461.14	93,230,289.82
债券投资	13,587,505.89	10,362,110.41	4,821,155.51	4,455,589.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,697,765.56	6,137,017.31	1,793,874.14	1,181,918.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	479,784,210.18	295,448,365.70	122,341,719.15	101,910,644.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,999,985.00	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	12,714,402.60	19,458,978.04	12,732,240.63	2,422,752.98
应付管理人报酬	356,252.13	257,336.49	82,638.05	108,554.61
应付托管费	44,531.50	32,167.08	10,329.72	13,569.33
应付销售服务费	152,707.69	113,354.79	31,177.95	40,704.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	455.71	1.23	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	80,239.14	115,065.01	54,731.43	140,165.45
负债合计	16,348,573.77	19,976,902.64	12,911,117.78	2,725,747.25
所有者权益
实收基金	131,031,342.64	165,692,652.74	97,350,291.20	100,220,743.01
未分配利润	332,404,293.77	109,778,810.32	12,080,310.17	-1,035,845.95
所有者权益合计	463,435,636.41	275,471,463.06	109,430,601.37	99,184,897.06
负债及所有者权益总计	479,784,210.18	295,448,365.70	122,341,719.15	101,910,644.31

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