华安国企机遇混合C(018807)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安国企机遇混合C(018807)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,774,185.45	4,193,397.19	504,294.40	3,044,193.24
利息合计	2,541.69	4,225.34	1,971.21	340,489.45
其中：存款利息收入	2,541.69	4,225.34	1,971.21	135,347.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	205,142.06
投资收益合计	-575,349.73	3,143,026.99	-493,455.34	2,072,004.30
其中：股票投资收益	-654,204.60	2,809,310.05	-619,615.34	1,585,336.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	812.21	812.21	242,491.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	78,854.87	332,904.73	125,347.79	244,176.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,205,160.46	1,032,678.14	994,443.36	-101,762.25
其他收入	3,783.05	13,466.72	1,335.17	733,461.74
费用	131,788.53	239,216.26	109,429.81	603,799.64
管理人报酬	96,935.98	176,666.64	80,973.77	440,825.73
基金托管费	16,156.04	29,444.47	13,495.65	73,470.91
销售服务费	18,631.38	32,841.84	14,829.08	81,901.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65.13	263.31	131.31	7,601.86
利润总额	-1,905,973.98	3,954,180.93	394,864.59	2,440,393.60

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