华安国企机遇混合C(018807)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

华安国企机遇混合C(018807)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	32,896.85	4,758.74	7,868.71	28,248.89
存出保证金	3,432.36	3,000.07	4,504.06	16,502.82
交易性金融资产	15,938,548.00	13,207,326.00	12,360,998.80	8,292,180.82
其中：股票投资	15,938,548.00	13,207,326.00	12,158,472.01	8,292,180.82
债券投资	-	-	202,526.79	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	42,053.21	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	6,656.00	-
应收申购款	2,869.85	15,367.50	12,104.29	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,364,798.16	14,299,929.44	15,121,579.91	9,254,251.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	41,352.68	780,050.68	0.09
应付赎回款	38,437.76	72,418.43	225.77	5,050.44
应付管理人报酬	17,400.23	13,436.70	8,847.99	9,444.68
应付托管费	2,900.02	2,239.45	1,474.65	1,574.11
应付销售服务费	3,281.16	2,445.60	2,773.06	853.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,338.37	13,015.26	22,305.79	38,863.58
负债合计	80,357.54	144,908.12	815,677.94	55,786.82
所有者权益
实收基金	11,429,879.37	11,813,047.10	12,302,587.54	9,211,871.72
未分配利润	5,854,561.25	2,341,974.22	2,003,314.43	-13,406.89
所有者权益合计	17,284,440.62	14,155,021.32	14,305,901.97	9,198,464.83
负债及所有者权益总计	17,364,798.16	14,299,929.44	15,121,579.91	9,254,251.65

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