汇添富沪深300安中指数C(018947)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富沪深300安中指数C(018947)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	73,899,964.44	206,586,835.88	-35,929,382.78	573,198,234.95
利息合计	88,170.29	245,113.86	151,685.98	821,502.60
其中：存款利息收入	88,170.29	245,113.86	151,685.98	816,572.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,929.89
投资收益合计	118,711,868.37	261,626,811.73	56,911,025.92	393,324,467.17
其中：股票投资收益	111,649,861.08	230,817,286.60	41,347,039.83	268,670,349.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,014.99	126,770.22	63,717.10	1,009,901.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,013,992.30	30,682,754.91	15,500,268.99	123,644,215.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,042,362.73	-56,885,605.13	-93,995,125.61	176,777,852.70
其他收入	142,288.51	1,600,515.42	1,003,030.93	2,274,412.48
费用	2,718,988.11	9,413,841.87	5,977,799.31	30,458,363.76
管理人报酬	2,084,281.66	7,222,182.02	4,572,142.53	20,572,703.32
基金托管费	416,856.34	1,444,436.38	914,428.49	4,114,540.67
销售服务费	131,280.25	475,536.50	298,589.89	4,773,066.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,542.32	271,686.97	192,638.40	998,053.77
利润总额	71,180,976.33	197,172,994.01	-41,907,182.09	542,739,871.19

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