基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300安中指数C(018947) |
净值：
2.2083
|
日增长率：
-0.43%
|
累计净值：2.7163 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 256,262.00 | 42,882,883.08 | 4.73 |
| 600900 | 长江电力 | 1,482,621.00 | 42,314,003.34 | 4.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,917.00 | 41,971,779.48 | 4.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,218.00 | 29,222,639.16 | 3.22 |
| 300502 | 新易盛 | 66,657.00 | 25,929,573.00 | 2.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 501,049.00 | 23,649,512.80 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 215,835.00 | 17,288,383.50 | 1.91 |
| 601985 | 中国核电 | 1,512,907.00 | 13,722,066.49 | 1.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,714.00 | 13,307,802.54 | 1.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 443,339.00 | 13,207,068.81 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 475,109,437.45 | 52.41 | 55.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,994,736.42 | 13.57 | 14.38 |
| 采矿业 | 73,917,400.62 | 8.15 | 8.65 |
| 金融业 | 61,207,593.44 | 6.75 | 7.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,882,883.08 | 4.73 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,489,968.48 | 4.58 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,657,361.41 | 1.07 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,913,370.70 | 0.76 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 5,181,394.90 | 0.57 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 4,658,213.94 | 0.51 | 0.54 |
| 建筑业 | 4,648,315.13 | 0.51 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 4,217,517.78 | 0.47 | 0.49 |
| 房地产业 | 1,189,174.40 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 960,972.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.32 | 1.67 | 5.87 | 906,518,638.25 |
| 2026-06-30 | 93.78 | 0.20 | 5.52 | 801,106,016.53 |
| 2026-03-31 | 94.26 | 0.87 | 5.11 | 804,592,883.06 |
| 2025-12-31 | 94.01 | 1.52 | 4.07 | 892,435,450.49 |
| 2025-09-30 | 94.19 | 1.17 | 4.59 | 909,367,595.51 |
微信公众号
证券之星APP
