基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300安中指数C(018947) |
净值：
2.3261
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：2.8341 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 56,418.00 | 34,414,980.00 | 3.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 824,138.00 | 28,408,036.86 | 3.18 |
| 000333 | 美的集团 | 356,770.00 | 27,881,575.50 | 3.12 |
| 600900 | 长江电力 | 988,571.00 | 26,879,245.49 | 3.01 |
| 300502 | 新易盛 | 59,163.00 | 25,492,153.44 | 2.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,208.00 | 25,075,693.44 | 2.81 |
| 002594 | 比亚迪 | 183,741.00 | 17,955,170.52 | 2.01 |
| 601088 | 中国神华 | 352,360.00 | 14,270,580.00 | 1.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,797.00 | 13,146,806.22 | 1.47 |
| 000651 | 格力电器 | 316,515.00 | 12,730,233.30 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 508,732,269.59 | 57.00 | 60.64 |
| 采矿业 | 104,383,553.46 | 11.70 | 12.44 |
| 金融业 | 59,612,352.03 | 6.68 | 7.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,448,774.02 | 6.66 | 7.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,473,180.22 | 5.88 | 6.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,321,340.83 | 1.38 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 12,063,674.42 | 1.35 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,667,093.32 | 1.08 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,593,440.92 | 0.74 | 0.79 |
| 建筑业 | 5,045,621.71 | 0.57 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 2,392,662.78 | 0.27 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 2,387,135.14 | 0.26 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,358,720.00 | 0.26 | 0.28 |
| 房地产业 | 1,486,836.07 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.01 | 1.52 | 4.07 | 892,435,450.49 |
| 2025-09-30 | 94.19 | 1.17 | 4.59 | 909,367,595.51 |
| 2025-06-30 | 94.17 | 1.26 | 4.53 | 1,413,947,292.13 |
| 2025-03-31 | 94.09 | 1.20 | 4.46 | 1,672,546,282.63 |
| 2024-12-31 | 94.79 | 2.13 | 3.62 | 2,705,235,298.32 |
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