华富国潮优选混合发起式C(019196)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
124,424.74 |
-4,336,097.33 |
| 利息合计 |
2,712.20 |
3,574.29 |
| 其中：存款利息收入 |
2,712.20 |
3,574.29 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-1,953,433.57 |
-2,261,268.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,114,428.33 |
-2,526,269.59 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,808.03 |
12,318.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
148,186.73 |
252,682.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,072,144.35 |
-2,084,886.50 |
| 其他收入 |
3,001.76 |
6,483.09 |
| 费用 |
124,407.60 |
345,537.72 |
| 管理人报酬 |
93,463.79 |
269,978.56 |
| 基金托管费 |
15,577.32 |
44,996.45 |
| 销售服务费 |
377.81 |
62.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
14,988.54 |
30,500.00 |
| 利润总额 |
17.14 |
-4,681,635.05 |
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