华富国潮优选混合发起式C(019196)资产负债表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
347,567.27 |
19,011.01 |
| 存出保证金 |
5,320.86 |
3,874.61 |
| 交易性金融资产 |
14,978,502.09 |
14,821,113.71 |
| 其中：股票投资 |
14,469,406.88 |
14,515,285.00 |
| 债券投资 |
509,095.21 |
305,828.71 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
2,420.80 |
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| 应收申购款 |
4,580.96 |
1,305.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
17,283,956.09 |
15,746,168.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,841,273.97 |
- |
| 应付赎回款 |
12,694.71 |
13,495.11 |
| 应付管理人报酬 |
15,796.79 |
16,254.97 |
| 应付托管费 |
2,632.83 |
2,709.15 |
| 应付销售服务费 |
150.79 |
24.96 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1.34 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
29,823.79 |
43,082.34 |
| 负债合计 |
1,902,374.22 |
75,566.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,068,223.91 |
24,556,891.54 |
| 未分配利润 |
-8,686,642.04 |
-8,886,289.97 |
| 所有者权益合计 |
15,381,581.87 |
15,670,601.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,283,956.09 |
15,746,168.10 |
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