长城改革红利混合C(019273)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城改革红利混合C(019273)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,441,136.38	11,133,489.87	-1,289,134.40	13,588,397.74
利息合计	24,949.11	76,067.01	51,119.60	83,401.49
其中：存款利息收入	22,743.08	66,134.30	41,186.89	72,395.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,206.03	9,932.71	9,932.71	11,005.67
投资收益合计	19,966,813.22	15,357,803.74	11,726,989.53	-7,177,183.48
其中：股票投资收益	19,845,812.75	14,940,374.26	11,480,634.93	-7,748,193.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	10,086.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	121,000.47	417,429.48	246,354.60	560,924.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,364,273.24	-4,358,194.08	-13,102,298.90	20,659,135.21
其他收入	85,100.81	57,813.20	35,055.37	23,044.52
费用	731,492.17	1,866,146.45	1,007,072.64	1,585,524.56
管理人报酬	580,302.57	1,439,193.00	768,831.03	1,199,821.85
基金托管费	96,717.09	239,865.46	128,138.46	199,970.34
销售服务费	4,338.94	36,352.99	35,159.39	406.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,133.57	150,735.00	74,943.76	185,325.60
利润总额	44,709,644.21	9,267,343.42	-2,296,207.04	12,002,873.18

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