长城改革红利混合C(019273)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

长城改革红利混合C(019273)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	73,033.01	118,788.28	153,677.85	109,023.87
存出保证金	28,114.47	27,812.75	45,153.76	30,330.44
交易性金融资产	87,734,871.28	88,809,920.68	96,097,474.96	96,330,801.38
其中：股票投资	87,734,871.28	88,809,920.68	96,097,474.96	96,330,801.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,515,080.96	768,352.93	-	233,855.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	141,666.25	2,202.90	1,973.80	56,714.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	106,557,078.61	101,082,573.77	114,929,303.41	120,212,179.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	684,336.80	362,367.20
应付赎回款	928,360.45	114,614.65	106,487.78	739,374.31
应付管理人报酬	96,457.81	100,257.56	108,350.18	123,562.16
应付托管费	16,076.31	16,709.57	18,058.36	20,593.68
应付销售服务费	606.60	195.34	142.77	47.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	87,913.45	86,900.89	119,943.78	95,688.86
负债合计	1,129,414.62	318,678.01	1,037,319.67	1,341,633.99
所有者权益
实收基金	70,747,131.39	104,879,175.51	129,480,080.87	137,009,130.99
未分配利润	34,680,532.60	-4,115,279.75	-15,588,097.13	-18,138,585.59
所有者权益合计	105,427,663.99	100,763,895.76	113,891,983.74	118,870,545.40
负债及所有者权益总计	106,557,078.61	101,082,573.77	114,929,303.41	120,212,179.39

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