东方红新兴成长混合A(019535)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
10,086,264.81 |
2,906,740.60 |
| 利息合计 |
8,889.58 |
207,749.34 |
| 其中：存款利息收入 |
7,656.96 |
76,978.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,232.62 |
130,770.49 |
| 投资收益合计 |
5,820,114.62 |
2,318,307.06 |
| 其中：股票投资收益 |
5,719,305.94 |
2,236,110.44 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,285.94 |
58,272.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
94,522.74 |
23,924.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,906,248.90 |
374,611.58 |
| 其他收入 |
351,011.71 |
6,072.62 |
| 费用 |
233,311.35 |
622,039.68 |
| 管理人报酬 |
166,568.72 |
396,980.59 |
| 基金托管费 |
27,761.41 |
66,163.45 |
| 销售服务费 |
33,120.98 |
154,229.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
5,859.36 |
4,653.29 |
| 利润总额 |
9,852,953.46 |
2,284,700.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
