东方红新兴成长混合A(019535)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
161,533.18 |
105,447.90 |
| 存出保证金 |
19,898.14 |
14,368.79 |
| 交易性金融资产 |
45,940,724.16 |
18,642,660.24 |
| 其中：股票投资 |
43,517,892.44 |
18,642,660.24 |
| 债券投资 |
2,422,831.72 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
5,025.88 |
- |
| 应收申购款 |
17,966.58 |
151,017.48 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
54,961,094.41 |
22,404,007.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
3,282,733.06 |
221,315.50 |
| 应付赎回款 |
31,485.52 |
12,868.74 |
| 应付管理人报酬 |
41,306.64 |
22,234.57 |
| 应付托管费 |
6,884.42 |
3,705.79 |
| 应付销售服务费 |
6,309.27 |
6,805.36 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
7.71 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
78,514.68 |
27,000.34 |
| 负债合计 |
3,447,241.30 |
293,930.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
35,038,866.45 |
19,511,805.09 |
| 未分配利润 |
16,474,986.66 |
2,598,272.13 |
| 所有者权益合计 |
51,513,853.11 |
22,110,077.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
54,961,094.41 |
22,404,007.52 |
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