明亚久安90天持有期债券A(019568)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

明亚久安90天持有期债券A(019568)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,751,765.78	1,647,954.22	180,587.54	2,934,677.08
利息合计	70,830.44	100,654.95	56,756.25	293,616.26
其中：存款利息收入	70,830.44	80,631.98	39,107.54	264,686.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	20,022.97	17,648.71	28,930.14
投资收益合计	4,865,558.17	1,719,232.70	501,632.13	4,528,314.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,865,558.17	1,719,232.70	501,632.13	4,528,314.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-184,622.83	-171,933.43	-377,800.84	-1,887,253.30
其他收入	-	-	-	-
费用	1,188,384.13	639,220.96	221,661.68	533,398.79
管理人报酬	643,024.03	374,574.33	102,259.81	287,712.30
基金托管费	107,170.69	62,429.10	17,043.32	47,952.08
销售服务费	5,598.67	11,664.84	6,112.51	1,006.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	326,244.33	9,707.69	9,707.69	19,338.57
其中：卖出回购金融资产支出	326,244.33	9,707.69	9,707.69	19,338.57
其他费用	100,822.86	180,200.00	86,538.35	174,300.00
利润总额	3,563,381.65	1,008,733.26	-41,074.14	2,401,278.29

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