首页 > 基金> 明亚久安90天持有期债券A(019568)
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明亚久安90天持有期债券A

(019568)
净值：
1.9691
日增长率：
0.01%
累计净值：2.6209 2026-05-14
  • 净值走势
明亚久安90天持有期债券A(019568)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.96910.01%
2026-05-131.96900.00%
2026-05-121.96900.01%
2026-05-111.96880.02%
2026-05-081.96840.01%
2026-05-071.96830.01%
2026-05-061.96820.01%
2026-04-301.96810.00%
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基金情况

基金全称 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 明亚基金
基金经理 王靖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.32亿元 份额规模 2.1978亿份
成立以来分红 每份累计0.65元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 2.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.622.44438,523,893.29
2025-12-31-98.281.79534,605,610.83
2025-09-30-99.770.62135,818,017.19
2025-06-30-95.497.4971,044,352.57
2025-03-31-84.4016.0345,949,974.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-05-王靖990.53
2023-12-082025-09-17赵鑫岱649158.57
2023-10-242026-04-20何明909162.62
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