鹏扬消费量化选股混合A(019777)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏扬消费量化选股混合A(019777) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬消费量化选股混合A(019777)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-92,326,297.32	19,001,626.14	12,456,742.74	4,451,933.17
利息合计	13,754.49	18,213.59	6,082.19	189,131.48
其中：存款利息收入	13,032.39	17,433.31	5,784.35	117,911.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	722.10	780.28	297.84	71,219.86
投资收益合计	-30,930,309.14	32,533,683.37	13,569,081.86	8,975,243.58
其中：股票投资收益	-37,595,307.03	26,344,609.61	10,503,570.99	7,443,201.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	185,001.71	169,960.97	54,244.12	101,247.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,479,996.18	6,019,112.79	3,011,266.75	1,430,795.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-61,545,856.01	-14,514,408.80	-1,277,946.40	-5,235,495.50
其他收入	136,113.34	964,137.98	159,525.09	523,053.61
费用	4,906,103.34	4,722,608.54	1,442,171.93	1,262,881.02
管理人报酬	3,112,659.91	3,047,798.97	933,198.60	851,918.90
基金托管费	518,776.69	507,966.54	155,533.10	141,986.40
销售服务费	1,186,277.14	988,650.18	290,860.79	162,000.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,349.36	178,190.06	62,578.36	106,718.80
利润总额	-97,232,400.66	14,279,017.60	11,014,570.81	3,189,052.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年