鹏扬消费量化选股混合A(019777)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬消费量化选股混合A(019777)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,436.49	200,176.55	198,766.55	196,950.80
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	450,730,006.06	167,759,134.71	100,575,226.84	58,591,125.93
其中：股票投资	426,232,644.96	158,163,065.24	94,926,938.00	54,837,519.50
债券投资	24,497,361.10	9,596,069.47	5,648,288.84	3,753,606.43
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	318,085.96	338,241.09	3,639,515.08	50,514.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	454,773,300.23	169,130,866.50	104,462,749.82	59,029,043.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,333,904.07	850,199.89	233,171.33	84,827.62
应付管理人报酬	459,232.94	170,048.24	68,468.05	63,563.62
应付托管费	76,538.84	28,341.37	11,411.34	10,593.95
应付销售服务费	146,769.36	58,660.13	10,456.33	13,253.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9.37	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,851.18	94,006.08	12,000.00	87,021.48
负债合计	2,057,305.76	1,201,255.71	335,507.05	259,259.99
所有者权益
实收基金	347,026,844.74	135,125,314.33	89,328,142.14	59,055,305.38
未分配利润	105,689,149.73	32,804,296.46	14,799,100.63	-285,521.53
所有者权益合计	452,715,994.47	167,929,610.79	104,127,242.77	58,769,783.85
负债及所有者权益总计	454,773,300.23	169,130,866.50	104,462,749.82	59,029,043.84

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