华泰紫金智和利率债(019805)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,044,503.41 |
1,719,784.47 |
| 利息合计 |
202,461.79 |
176,434.48 |
| 其中：存款利息收入 |
25,771.64 |
18,966.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
176,690.15 |
157,468.48 |
| 投资收益合计 |
5,909,862.78 |
1,201,545.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,909,862.78 |
1,201,545.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,932,178.84 |
341,804.29 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
808,715.99 |
204,986.47 |
| 管理人报酬 |
414,993.62 |
108,032.66 |
| 基金托管费 |
138,331.26 |
36,010.90 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
74,983.84 |
28,505.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
74,983.84 |
28,505.77 |
| 其他费用 |
180,100.00 |
32,149.68 |
| 利润总额 |
7,235,787.42 |
1,514,798.00 |
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