华泰紫金智和利率债(019805)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
28,693.99 |
150,217.63 |
| 存出保证金 |
20,151.72 |
40,173.28 |
| 交易性金融资产 |
218,195,518.35 |
205,119,573.53 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
218,195,518.35 |
205,119,573.53 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
101,786.93 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
218,621,142.84 |
205,692,382.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
12,100,792.85 |
- |
| 应付证券清算款 |
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- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
52,191.24 |
30,780.09 |
| 应付托管费 |
17,397.09 |
10,260.03 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
1.26 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
166,628.55 |
32,054.68 |
| 负债合计 |
12,337,009.73 |
73,096.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
196,128,782.92 |
201,052,493.47 |
| 未分配利润 |
10,155,350.19 |
4,566,792.98 |
| 所有者权益合计 |
206,284,133.11 |
205,619,286.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
218,621,142.84 |
205,692,382.51 |
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