中银价值发现混合发起A(019949)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银价值发现混合发起A(019949) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银价值发现混合发起A(019949)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,075,923.78	2,954,937.97	1,630,151.05	553,731.28
利息合计	1,282.60	2,957.62	1,709.77	142,261.81
其中：存款利息收入	1,282.60	2,957.62	1,709.77	31,487.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	110,773.82
投资收益合计	517,595.41	2,695,124.14	1,405,203.65	444,669.96
其中：股票投资收益	364,315.69	2,369,083.85	1,223,236.99	384,389.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,914.78	3,247.16	5,358.85	15,035.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	148,364.94	322,793.13	176,607.81	45,245.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,597,750.52	254,432.50	221,223.15	-44,456.63
其他收入	2,948.73	2,423.71	2,014.48	11,256.14
费用	112,645.67	222,971.44	111,046.88	312,494.37
管理人报酬	81,626.10	158,211.05	75,996.60	134,996.13
基金托管费	13,604.35	26,368.54	12,666.11	22,499.32
销售服务费	1,267.03	5,939.79	3,741.77	27,447.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	12.78	12.78	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	12.78	12.78	-
其他费用	16,141.08	32,439.07	18,629.62	127,152.40
利润总额	-1,188,569.45	2,731,966.53	1,519,104.17	241,236.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年