基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银价值发现混合发起A(019949) |
净值：
1.1475
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1475 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 24,000.00 | 423,574.46 | 3.46 |
| 02611 | 国泰海通 | 30,200.00 | 389,518.62 | 3.19 |
| 601918 | 新集能源 | 44,700.00 | 383,973.00 | 3.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,500.00 | 349,417.67 | 2.86 |
| 000100 | TCL科技 | 58,500.00 | 340,470.00 | 2.78 |
| 02328 | 中国财险 | 26,000.00 | 323,378.54 | 2.65 |
| 600036 | 招商银行 | 8,600.00 | 305,300.00 | 2.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,200.00 | 295,680.00 | 2.42 |
| 601377 | 兴业证券 | 46,200.00 | 279,048.00 | 2.28 |
| 002648 | 卫星化学 | 11,200.00 | 263,088.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,122,411.70 | 25.54 | 53.18 |
| 金融业 | 1,493,965.00 | 12.22 | 25.44 |
| 采矿业 | 973,765.00 | 7.97 | 16.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218,981.00 | 1.79 | 3.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,255.00 | 0.51 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.72 | 6.59 | 8.53 | 12,225,285.55 |
| 2026-03-31 | 86.00 | 5.97 | 11.18 | 13,586,193.30 |
| 2025-12-31 | 85.14 | 6.03 | 7.37 | 13,397,603.45 |
| 2025-09-30 | 87.32 | 6.07 | 6.15 | 13,260,363.58 |
| 2025-06-30 | 81.44 | 7.26 | 10.23 | 12,884,301.05 |
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