基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银价值发现混合发起A(019949) |
净值：
1.2942
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.2942 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 140,000.00 | 795,375.53 | 5.94 |
| 000933 | 神火股份 | 18,700.00 | 513,689.00 | 3.83 |
| 00939 | 建设银行 | 72,000.00 | 500,094.85 | 3.73 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 24,000.00 | 461,726.06 | 3.45 |
| 601077 | 渝农商行 | 53,500.00 | 345,610.00 | 2.58 |
| 601001 | 晋控煤业 | 24,400.00 | 320,860.00 | 2.39 |
| 00941 | 中国移动 | 4,000.00 | 295,172.30 | 2.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 275,436.00 | 2.06 |
| 00857 | 中国石油股份 | 36,000.00 | 272,483.41 | 2.03 |
| 02611 | 国泰海通 | 17,600.00 | 264,520.62 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,187,902.96 | 23.79 | 55.07 |
| 金融业 | 1,242,165.00 | 9.27 | 21.46 |
| 采矿业 | 656,845.00 | 4.90 | 11.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246,449.00 | 1.84 | 4.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210,890.00 | 1.57 | 3.64 |
| 建筑业 | 127,224.00 | 0.95 | 2.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 93,672.00 | 0.70 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,140.00 | 0.18 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.14 | 6.03 | 7.37 | 13,397,603.45 |
| 2025-09-30 | 87.32 | 6.07 | 6.15 | 13,260,363.58 |
| 2025-06-30 | 81.44 | 7.26 | 10.23 | 12,884,301.05 |
| 2025-03-31 | 85.33 | 5.59 | 5.26 | 12,627,344.92 |
| 2024-12-31 | 86.57 | 6.70 | 11.37 | 13,542,476.67 |
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