华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-4,924,519.03 |
622,306.11 |
-33,294.22 |
1,903,670.02 |
| 利息合计 |
36,601.02 |
23,992.20 |
11,908.44 |
18,698.86 |
| 其中：存款利息收入 |
36,601.02 |
23,992.20 |
11,908.44 |
18,698.86 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-980,042.15 |
607,738.43 |
574,689.93 |
241,112.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-162.01 |
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| 基金投资收益 |
-979,485.16 |
49,499.33 |
16,450.83 |
241,112.06 |
| 债券投资收益 |
-394.98 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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558,239.10 |
558,239.10 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,006,593.25 |
-12,287.57 |
-620,131.25 |
1,642,826.22 |
| 其他收入 |
25,515.35 |
2,863.05 |
238.66 |
1,032.88 |
| 费用 |
31,727.52 |
28,758.46 |
13,908.60 |
136,484.76 |
| 管理人报酬 |
13,590.41 |
8,009.33 |
3,893.11 |
4,908.33 |
| 基金托管费 |
2,718.02 |
1,601.72 |
778.58 |
981.65 |
| 销售服务费 |
5,601.33 |
3,968.45 |
1,738.22 |
4,322.43 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,439.10 |
15,000.00 |
7,439.10 |
125,400.00 |
| 利润总额 |
-4,956,246.55 |
593,547.65 |
-47,202.82 |
1,767,185.26 |
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