安信均衡增长混合C(020498)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
15,339,315.06 |
7,085,619.96 |
| 利息合计 |
379,936.94 |
368,329.74 |
| 其中：存款利息收入 |
143,925.18 |
132,317.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
236,011.76 |
236,011.76 |
| 投资收益合计 |
14,009,525.10 |
5,821,145.92 |
| 其中：股票投资收益 |
13,073,417.72 |
5,131,967.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
76,574.04 |
59,968.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
859,533.34 |
629,209.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
68,571.38 |
150,518.13 |
| 其他收入 |
881,281.64 |
745,626.17 |
| 费用 |
1,629,373.73 |
1,216,856.67 |
| 管理人报酬 |
1,147,366.81 |
867,796.68 |
| 基金托管费 |
191,227.81 |
144,632.80 |
| 销售服务费 |
183,137.87 |
147,335.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
107,641.24 |
57,091.36 |
| 利润总额 |
13,709,941.33 |
5,868,763.29 |
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