基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信均衡增长混合C(020498) |
净值：
1.2322
|
日增长率：
-1.57%
|
累计净值：1.2322 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,200.00 | 4,358,201.33 | 8.91 |
| 688012 | 中微公司 | 8,896.00 | 2,659,815.04 | 5.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,894.00 | 2,369,388.00 | 4.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,620.00 | 2,339,263.80 | 4.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,600.00 | 1,712,933.08 | 3.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,600.00 | 1,461,994.00 | 2.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,600.00 | 1,254,144.00 | 2.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 17,000.00 | 1,234,668.50 | 2.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,700.00 | 1,215,810.00 | 2.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,900.00 | 1,209,195.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,660,682.58 | 64.75 | 88.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,867,457.28 | 3.82 | 5.23 |
| 采矿业 | 1,380,880.00 | 2.82 | 3.87 |
| 房地产业 | 366,855.00 | 0.75 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 240,240.00 | 0.49 | 0.67 |
| 建筑业 | 160,816.00 | 0.33 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.90 | 5.36 | 13.09 | 48,897,538.14 |
| 2025-06-30 | 79.95 | 5.49 | 8.36 | 56,685,614.98 |
微信公众号
证券之星APP
