嘉实活期宝货币E(020509)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实活期宝货币E(020509)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	137,252,711.15	249,219,448.18	118,848,747.86	304,255,519.33
利息合计	51,625,839.10	88,910,169.25	43,911,991.41	176,633,652.24
其中：存款利息收入	39,775,702.71	47,554,733.48	21,406,995.54	155,819,069.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,850,136.39	41,355,435.77	22,504,995.87	20,814,582.35
投资收益合计	85,626,872.05	160,309,278.93	74,936,756.45	127,621,867.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,626,872.05	160,309,278.93	74,936,756.45	127,621,867.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	60,521,278.71	92,547,919.79	40,259,973.76	98,824,990.36
管理人报酬	23,065,109.76	39,516,461.21	17,813,868.71	35,905,992.96
基金托管费	6,150,695.98	10,537,722.96	4,750,365.03	9,574,931.53
销售服务费	17,568,562.86	29,511,328.54	13,261,300.98	26,331,079.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,521,315.61	12,551,731.08	4,219,456.88	26,594,562.12
其中：卖出回购金融资产支出	13,521,315.61	12,551,731.08	4,219,456.88	26,594,562.12
其他费用	206,579.53	423,109.48	210,262.26	413,188.51
利润总额	76,731,432.44	156,671,528.39	78,588,774.10	205,430,528.97

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