嘉实活期宝货币E(020509)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实活期宝货币E(020509)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,649,460.81	40,294,707.10	36,486,408.09	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	9,712,276,108.17	11,653,312,088.14	10,044,133,864.85	7,688,086,833.03
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,712,276,108.17	11,653,312,088.14	10,044,133,864.85	7,688,086,833.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,300,440,929.03	1,050,066,491.75	2,400,951,720.82	1,173,139,256.52
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	195,225.37	12,200,556.67	3,335,421.06	7,418,533.11
其他资产	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
资产总计	16,447,687,663.40	16,563,785,380.04	15,392,716,278.57	11,887,469,577.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,525,111,238.32	2,355,683,066.61	1,219,578,712.33	1,549,271,609.95
应付证券清算款	-	300,000,000.00	299,988,767.12	49,955,520.55
应付赎回款	10,500.00	58,229.76	6,215.38	-
应付管理人报酬	3,582,326.26	3,711,120.81	3,735,903.55	2,676,061.57
应付托管费	955,286.97	989,632.20	996,240.95	713,616.43
应付销售服务费	2,727,246.31	2,774,758.47	2,812,213.16	1,962,447.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	20,764.69	19,950.49	844.86	18,501.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	286,098.05	349,740.07	273,749.65	324,035.62
负债合计	2,532,693,460.60	2,663,586,498.41	1,527,392,647.00	1,604,921,793.52
所有者权益
实收基金	13,914,994,202.80	13,900,198,881.63	13,865,323,631.57	10,282,547,784.24
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	13,914,994,202.80	13,900,198,881.63	13,865,323,631.57	10,282,547,784.24
负债及所有者权益总计	16,447,687,663.40	16,563,785,380.04	15,392,716,278.57	11,887,469,577.76

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