富国瑞夏纯债债券C(020520)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国瑞夏纯债债券C(020520)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	70,485,563.90	20,524,915.73	26,700,570.16	209,534,204.82
利息合计	276,491.10	1,096,761.62	1,094,981.80	20,293,398.27
其中：存款利息收入	10,732.29	5,116.34	3,336.52	7,110,365.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	265,758.81	1,091,645.28	1,091,645.28	13,183,033.16
投资收益合计	30,112,339.07	131,158,717.38	103,204,435.17	107,796,396.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,112,339.07	131,158,717.38	103,204,435.17	107,796,396.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,096,733.73	-111,730,563.27	-77,598,846.81	81,444,410.11
其他收入	-	-	-	-
费用	8,639,086.52	21,178,789.21	8,940,386.39	21,852,179.51
管理人报酬	5,357,939.70	12,917,610.84	6,631,566.77	13,175,676.27
基金托管费	892,989.90	2,152,935.16	1,105,261.14	2,195,946.01
销售服务费	444.63	106.27	41.63	60.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,271,244.96	5,889,545.60	1,096,155.95	6,309,596.28
其中：卖出回购金融资产支出	2,271,244.96	5,889,545.60	1,096,155.95	6,309,596.28
其他费用	107,360.90	215,200.00	107,360.90	170,900.00
利润总额	61,846,477.38	-653,873.48	17,760,183.77	187,682,025.31

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