基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国瑞夏纯债债券C(020520) |
净值：
1.0069
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0329 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 122.44 | 0.01 | 4,166,804,675.18 |
| 2025-06-30 | - | 104.21 | 0.02 | 4,197,975,631.81 |
| 2025-03-31 | - | 100.69 | 0.02 | 4,599,896,724.24 |
| 2024-12-31 | - | 127.54 | 0.01 | 4,852,952,413.28 |
| 2024-09-30 | - | 122.09 | 0.03 | 5,333,998,208.29 |
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