中信保诚景瑞债券D(020556)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
827,536.17 |
10,701.21 |
435,903.78 |
4,417,588.62 |
| 利息合计 |
2,424.47 |
10,651.32 |
7,803.69 |
60,455.28 |
| 其中：存款利息收入 |
1,546.25 |
3,852.76 |
1,331.68 |
52,479.43 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
878.22 |
6,798.56 |
6,472.01 |
7,975.85 |
| 投资收益合计 |
464,165.96 |
2,382,319.78 |
1,533,608.68 |
-1,487,292.74 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
464,165.96 |
2,382,319.78 |
1,533,608.68 |
-1,487,292.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
360,881.35 |
-2,382,908.64 |
-1,106,065.88 |
5,839,512.38 |
| 其他收入 |
64.39 |
638.75 |
557.29 |
4,913.70 |
| 费用 |
111,122.19 |
579,738.90 |
303,238.53 |
673,802.03 |
| 管理人报酬 |
48,258.55 |
193,067.40 |
110,887.16 |
239,336.83 |
| 基金托管费 |
16,086.18 |
64,355.88 |
36,962.45 |
79,778.93 |
| 销售服务费 |
419.25 |
6,748.96 |
5,514.49 |
5,308.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
40,806.97 |
190,469.27 |
67,530.27 |
190,422.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
40,806.97 |
190,469.27 |
67,530.27 |
190,422.66 |
| 其他费用 |
4,835.20 |
123,827.19 |
81,845.14 |
157,828.54 |
| 利润总额 |
716,413.98 |
-569,037.69 |
132,665.25 |
3,743,786.59 |
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