中信保诚景瑞债券D(020556)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
53,695.69 |
100,079.30 |
| 存出保证金 |
227.69 |
392.10 |
| 交易性金融资产 |
86,730,775.65 |
90,453,705.69 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
86,730,775.65 |
90,453,705.69 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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2,099,971.78 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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- |
| 应收申购款 |
313.88 |
66,044.07 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
87,059,449.73 |
92,898,451.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
20,303,583.63 |
15,305,213.71 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
4,014.40 |
37,795.52 |
| 应付管理人报酬 |
16,472.93 |
18,362.14 |
| 应付托管费 |
5,491.01 |
6,120.73 |
| 应付销售服务费 |
279.31 |
789.39 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
796.48 |
688.15 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
70,359.87 |
128,682.46 |
| 负债合计 |
20,400,997.63 |
15,497,652.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
61,544,845.78 |
71,899,838.60 |
| 未分配利润 |
5,113,606.32 |
5,500,960.86 |
| 所有者权益合计 |
66,658,452.10 |
77,400,799.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
87,059,449.73 |
92,898,451.56 |
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