西部利得聚利6个月定开债券E(020579)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得聚利6个月定开债券E(020579)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,833,632.58	25,051,251.24	13,790,878.59	67,840,625.70
利息合计	18,709.12	85,668.28	60,178.39	667,438.65
其中：存款利息收入	10,640.65	8,682.30	5,141.67	65,453.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,068.47	76,985.98	55,036.72	601,985.65
投资收益合计	17,991,037.73	38,517,901.23	21,916,767.66	50,677,809.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,991,037.73	38,517,901.23	21,916,767.66	50,677,809.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,823,884.10	-13,555,953.99	-8,189,346.54	16,440,537.69
其他收入	1.63	3,635.72	3,279.08	54,840.34
费用	5,777,470.28	11,138,993.63	4,875,454.49	10,003,892.04
管理人报酬	2,060,206.77	4,267,907.63	2,130,350.68	3,701,745.96
基金托管费	686,735.56	1,422,635.84	710,116.89	1,221,810.49
销售服务费	26,217.87	60,288.51	30,999.65	166,198.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,886,908.79	5,156,522.15	1,889,462.17	4,706,052.39
其中：卖出回购金融资产支出	2,886,908.79	5,156,522.15	1,889,462.17	4,706,052.39
其他费用	99,430.98	200,200.00	99,430.98	201,200.00
利润总额	21,056,162.30	13,912,257.61	8,915,424.10	57,836,733.66

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