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首页 > 基金> 西部利得聚利6个月定开债券E(020579)
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西部利得聚利6个月定开债券E

(020579)
净值：
1.1443
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1443 2025-11-14
  • 净值走势
西部利得聚利6个月定开债券E(020579)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.14430.02%
2025-11-131.14410.01%
2025-11-121.1440-0.07%
2025-11-111.14480.03%
2025-11-101.14450.01%
2025-11-071.1444-0.03%
2025-11-061.1448-0.04%
2025-11-051.14530.01%
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基金情况

基金全称 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 易圣倩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.38%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-129.890.021,418,801,660.75
2025-06-30-128.980.091,422,913,793.63
2025-03-31-112.090.131,439,339,216.25
2024-12-31-106.690.091,443,357,094.67
2024-09-30-112.430.041,377,993,359.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-易圣倩6584.71
2024-01-292025-04-18李安然4454.13
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