东海中债0-3年政策性金融债A(020585)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
521,838.37 |
3,927,602.27 |
| 利息合计 |
2,215.22 |
392,646.32 |
| 其中：存款利息收入 |
2,215.22 |
155,395.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
237,250.62 |
| 投资收益合计 |
628,921.94 |
3,483,628.62 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
628,921.94 |
3,483,628.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-109,307.24 |
51,308.13 |
| 其他收入 |
8.45 |
19.20 |
| 费用 |
80,464.51 |
386,946.52 |
| 管理人报酬 |
36,069.95 |
217,684.50 |
| 基金托管费 |
12,023.38 |
72,561.50 |
| 销售服务费 |
1,007.92 |
716.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,262.90 |
9,093.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,262.90 |
9,093.40 |
| 其他费用 |
23,100.36 |
86,890.91 |
| 利润总额 |
441,373.86 |
3,540,655.75 |
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