东海中债0-3年政策性金融债A(020585)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
143,088.08 |
82,460.43 |
| 存出保证金 |
9,700.85 |
95,206.93 |
| 交易性金融资产 |
49,482,504.38 |
51,993,129.46 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
49,482,504.38 |
51,993,129.46 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
546,963.16 |
6,147,638.30 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
51,649,955.12 |
76,164,601.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
16,855,532.51 |
| 应付赎回款 |
57.75 |
48,019.95 |
| 应付管理人报酬 |
6,260.54 |
18,320.96 |
| 应付托管费 |
2,086.88 |
6,107.00 |
| 应付销售服务费 |
170.00 |
182.55 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
33,048.08 |
87,815.75 |
| 负债合计 |
41,623.25 |
17,015,978.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
50,185,351.03 |
58,071,121.06 |
| 未分配利润 |
1,422,980.84 |
1,077,501.79 |
| 所有者权益合计 |
51,608,331.87 |
59,148,622.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
51,649,955.12 |
76,164,601.57 |
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