中加瑞利纯债债券D(020708)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
12,137,350.69 |
36,837,501.39 |
| 利息合计 |
1,263,470.52 |
997,705.00 |
| 其中：存款利息收入 |
2,243.04 |
218,739.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,261,227.48 |
778,965.51 |
| 投资收益合计 |
15,744,733.24 |
21,775,872.43 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,744,733.24 |
21,775,872.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,870,853.07 |
14,063,923.96 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,136,187.21 |
3,993,455.98 |
| 管理人报酬 |
2,258,782.13 |
2,237,895.65 |
| 基金托管费 |
376,463.60 |
390,305.46 |
| 销售服务费 |
1.81 |
3.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
368,889.13 |
1,110,908.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
368,889.13 |
1,110,908.85 |
| 其他费用 |
121,841.81 |
211,389.92 |
| 利润总额 |
9,001,163.48 |
32,844,045.41 |
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