首页 > 基金> 中加瑞利纯债债券D(020708)
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中加瑞利纯债债券D

(020708)
净值：
1.0395
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1595 2026-02-06
  • 净值走势
中加瑞利纯债债券D(020708)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03950.04%
2026-02-051.03910.02%
2026-02-041.03890.01%
2026-02-031.03880.00%
2026-02-021.03880.01%
2026-01-301.03870.02%
2026-01-291.03850.01%
2026-01-281.03840.01%
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基金情况

基金全称 中加瑞利纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.46%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 0.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.290.051,381,729,075.67
2025-09-30-96.610.061,450,656,305.25
2025-06-30-91.370.021,525,862,766.91
2025-03-31-97.980.071,511,037,743.93
2024-12-31-91.740.061,516,861,738.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-09-张楠5792.99
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