易方达创业板中盘200ETF联接A(020732)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
85,430,205.36 |
9,248,374.83 |
| 利息合计 |
71,964.97 |
91,438.40 |
| 其中：存款利息收入 |
71,964.97 |
91,438.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
20,761,051.46 |
8,652,728.94 |
| 其中：股票投资收益 |
141,110.58 |
-6,881,141.50 |
| 基金投资收益 |
20,619,940.88 |
15,532,489.16 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
1,381.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
64,253,969.10 |
-733,277.29 |
| 其他收入 |
343,219.83 |
1,237,484.78 |
| 费用 |
902,875.12 |
562,270.01 |
| 管理人报酬 |
30,234.94 |
34,858.63 |
| 基金托管费 |
10,078.28 |
11,619.49 |
| 销售服务费 |
710,133.66 |
461,643.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
86,634.54 |
16,461.23 |
| 利润总额 |
84,527,330.24 |
8,686,104.82 |
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