易方达创业板中盘200ETF联接A(020732)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
101,140.26 |
1,934,672.63 |
| 存出保证金 |
326,074.60 |
746,693.08 |
| 交易性金融资产 |
654,320,755.65 |
832,071,847.94 |
| 其中：股票投资 |
- |
22,314.00 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
5,458,596.38 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
9,045,200.02 |
11,358,430.44 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
704,823,664.98 |
893,627,752.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
4,982,155.68 |
| 应付赎回款 |
12,111,984.62 |
7,676,910.35 |
| 应付管理人报酬 |
4,516.97 |
6,847.20 |
| 应付托管费 |
1,505.66 |
2,282.40 |
| 应付销售服务费 |
104,945.34 |
172,728.22 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
66,818.56 |
174,497.65 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
85,129.36 |
102,194.10 |
| 负债合计 |
12,374,900.51 |
13,117,615.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
405,595,663.96 |
571,834,319.08 |
| 未分配利润 |
286,853,100.51 |
308,675,817.83 |
| 所有者权益合计 |
692,448,764.47 |
880,510,136.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
704,823,664.98 |
893,627,752.51 |
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