华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C(020879)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,008,814.39 |
1,510,435.52 |
| 利息合计 |
19,199.31 |
68,177.05 |
| 其中：存款利息收入 |
19,199.31 |
68,177.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
424,543.17 |
1,526,488.66 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-55,158.12 |
62,697.20 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
479,701.29 |
1,463,791.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
542,826.07 |
-126,842.76 |
| 其他收入 |
22,245.84 |
42,612.57 |
| 费用 |
289,552.78 |
667,688.74 |
| 管理人报酬 |
121,037.96 |
323,967.32 |
| 基金托管费 |
38,837.23 |
106,243.06 |
| 销售服务费 |
55,293.83 |
172,078.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
74,383.76 |
65,400.00 |
| 利润总额 |
719,261.61 |
842,746.78 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
