华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C(020879)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
47,532,314.15 |
97,149,361.23 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
395,853.60 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
349.04 |
638.21 |
| 应收申购款 |
322.97 |
9.92 |
| 其他资产 |
30.30 |
146.65 |
| 资产总计 |
50,978,877.70 |
107,072,836.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
738,120.74 |
5,863,959.07 |
| 应付管理人报酬 |
20,076.48 |
48,223.68 |
| 应付托管费 |
5,873.78 |
16,277.56 |
| 应付销售服务费 |
10,824.85 |
23,404.24 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
74,383.76 |
25,353.64 |
| 负债合计 |
849,279.61 |
5,977,218.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
49,322,609.25 |
100,700,793.64 |
| 未分配利润 |
806,988.84 |
394,824.74 |
| 所有者权益合计 |
50,129,598.09 |
101,095,618.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,978,877.70 |
107,072,836.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
