中银货币D(020971)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银货币D(020971)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	632,816,122.43	846,640,664.38	383,586,585.36	629,114,228.20
利息合计	247,994,666.17	332,340,908.58	168,664,308.70	314,093,492.70
其中：存款利息收入	112,706,431.62	150,224,040.08	61,479,307.22	214,942,834.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	135,288,234.55	182,116,868.50	107,185,001.48	99,150,658.55
投资收益合计	384,821,456.26	514,298,489.14	214,921,010.00	315,016,027.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	384,733,571.83	513,054,742.50	214,042,544.37	313,579,939.91
资产支持证券投资收益	87,884.43	1,243,746.64	878,465.63	1,436,087.27
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	1,266.66	1,266.66	4,708.32
费用	155,695,603.40	159,933,782.95	59,280,188.49	104,707,965.84
管理人报酬	51,553,491.13	66,040,099.35	28,808,543.92	40,631,939.23
基金托管费	17,184,497.04	22,013,366.34	9,602,847.92	13,543,979.70
销售服务费	3,887,429.69	5,388,846.97	2,430,151.81	3,841,743.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	82,828,279.57	66,053,721.30	18,245,768.61	46,202,533.48
其中：卖出回购金融资产支出	82,828,279.57	66,053,721.30	18,245,768.61	46,202,533.48
其他费用	217,691.96	387,890.77	176,290.43	381,081.71
利润总额	477,120,519.03	686,706,881.43	324,306,396.87	524,406,262.36

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