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基金公告

中银货币D(020971)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	938,639.58	852,132.67	21,312,842.73	3,304,753.04
存出保证金	30,806.21	95,517.02	70,197.95	70,467.87
交易性金融资产	52,017,272,150.64	35,312,014,461.39	31,971,082,045.27	20,647,420,555.34
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	51,997,181,630.09	35,312,014,461.39	31,920,627,531.30	20,517,074,541.09
资产支持证券投资	20,090,520.55	-	50,454,513.97	130,346,014.25
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	19,174,359,480.79	15,510,645,128.31	10,934,798,061.43	10,743,720,370.00
应收证券清算款	-	-	369,998,111.28	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	67,564,871.77	46,295,267.26	594,640,424.30
其他资产	-	2,823.70	879.83	7,692,254.13
资产总计	84,587,997,425.78	55,608,421,096.49	51,605,903,104.30	35,883,788,210.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,554,447,941.51	5,501,265,792.70	6,378,543,675.13	2,348,637,712.34
应付证券清算款	-	-	10,003,375.34	17,698.63
应付赎回款	2,000.08	20,000.82	1,000.11	140,180,367.05
应付管理人报酬	10,149,154.57	6,728,703.22	5,668,005.65	4,106,316.71
应付托管费	3,383,051.53	2,242,901.07	1,889,335.20	1,368,772.23
应付销售服务费	750,437.14	527,770.45	459,941.76	359,145.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	44,236.98	118,767.11	63,615.57	39,013.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,754,264.27	1,030,749.36	835,994.21	898,645.18
负债合计	10,570,531,086.08	5,511,934,684.73	6,397,464,942.97	2,495,607,671.87
所有者权益
实收基金	74,017,466,339.70	50,096,486,411.76	45,208,438,161.33	33,388,180,539.06
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	74,017,466,339.70	50,096,486,411.76	45,208,438,161.33	33,388,180,539.06
负债及所有者权益总计	84,587,997,425.78	55,608,421,096.49	51,605,903,104.30	35,883,788,210.93

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