格林科技成长混合A(021194)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-6,959,511.24 |
128,530.26 |
| 利息合计 |
65,531.10 |
58,339.48 |
| 其中：存款利息收入 |
62,822.01 |
57,822.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,709.09 |
516.82 |
| 投资收益合计 |
-5,078,670.53 |
63,732.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,209,499.53 |
6,507.30 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
56,475.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
130,829.00 |
750.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,172,681.44 |
5,642.51 |
| 其他收入 |
226,309.63 |
815.56 |
| 费用 |
304,014.19 |
109,077.34 |
| 管理人报酬 |
202,359.02 |
3,649.22 |
| 基金托管费 |
33,726.51 |
34,006.44 |
| 销售服务费 |
66,936.59 |
67,834.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
991.88 |
2,000.00 |
| 利润总额 |
-7,263,525.43 |
19,452.92 |
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